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230万货款汇作电费供电公司及时退回
2019-09-12 09:38   来源:拂晓新闻网--皖北晨刊   作者:   

“谢谢你们,帮了我们的大忙,货款如不能及时汇给供货方,后果不堪设想!”9月10日,两名客户将一面写有“供电服务真情营商 务实高效诚信为企”的锦旗,送到萧县供电公司副总经理王海涛手里。

8月31日上午,萧县供电公司财务部接到电费中心的电话,说安徽华啸电子科技有限公司有位客户误将本该支付给供货商的230万元货款汇到了公司的电费账户,为此十分着急,希望公司及时退款。

财务部接到客户的退款要求后,第一时间召集做账会计、出纳一起分析,商讨如何快速退费。根据电费管理规定,县公司电费账户只能收款,无支付功能。这就意味着客户支付到电费户的资金户无法退款,只能另想退费渠道。财务部考虑从公司经费户退款,但当时公司经费户仅有50万元,经费不足,也无法直接支付。

情急之下,财务部寻求省市公司支持。考虑到电费户是省公司统管,于是电话咨询省公司,这笔错付款项能否直接从省公司电费账户退款。省公司考虑当时是月末最后一天,拨款不能及时到县公司,建议市内统筹。接着,县公司财务部积极联系宿州市公司,市公司迅速与业务部门联系,将暂未支付的款项不予支付。市公司利用中午时间,筹措了200万元,加班发起200万元资金支付流程。下午3点,200万元到达萧县公司经费户。筹措款项到达萧县公司,进入付款环节,出纳合计经费户余额,赶在下午4点前将230万元款项退回。财务款项支付成功后,电费中心及时通知安徽华啸电子科技有限公司款项已退回。“如果再晚半个小时,我们就没有办法支付货款了,一旦错过汇款承诺期,就会严重影响公司信誉,供货商一旦停止供货,我们的工厂就要停工一个月。”该公司总经理杨太军得知后激动地说,“你们及时退了款,让我们避免了几百万元损失,太谢谢你们了!”


新媒体编辑:李喆

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